Professor

Finanças Comportamentais Administração de Investimentos Mercado de Capitais Educação financeira CAPM Volatilidade Modelagem GARCH Administração financeira gerenciamento de riscos Séries Temporais risco Cooperativas de Crédito Percepção de Risco Dados em Painel Valor em Risco tomada de decisão Agronegócio Modelos de Previsão Univariados Mercados Futuros Agropecuários Fundos de Investimento Mercados Futuros Investimentos economia comportamental Governança corporativa Direcionadores de Valor Bem estar financeiro Estrutura de Capital Eficiência de Mercado Derivativos Financeiros Fundos Multimercado Métodos Econométricos Modelagem Financeira Perfil de Risco Avaliação de Empresas Taxa de Juros Mixed Effects Finanças Corporativas Previsão de Preços Alavancagem Financeira Indicadores Financeiros Gereciamento de Ativos e Passivos indicadores econômicos Análise Financeira Efeito Tamanho Insolvência Estacionariedade de Séries Temporais duração Avaliação de Projetos Estrutura a Termo Previsibilidade de Ativos Financeiros Resiliência Financeira Modelagem VAR Rentabilidade Bancária Agronegócio Café Value Premium Finanças Pessoais Arbitrage Latent Fundamentals Tolerância ao Risco Conhecimento Financeiro Precificação de Ativos Estratégias de Investimento Risco País Modelos de Redes Neurais Artificiais Avaliação de Investimentos Factor Models risco sistêmico backtesting Asset Liability Management Modelos ARIMA Modelo Fleuriet Paradoxo de Allais Planejamento Financeiro Opacidade Estratégias Operacionais Famílias de Fundos Administradoras de Fundos Redes Neurais Artificiais CAPM Condicional Risco de Crédito Ibovespa Outliers Efeito Certeza Economias de Escala gestão de renda fixa Hedge Fronteira Eficiente Títulos Públicos Fundos de Pensão Futuros de DI Portfolio Risk Séries Financeiras Momento Política Comercial e Agronegócio RAROC Regressão Quantílica Day trading Fundos Mútuos Valor de Mercado Infraestrutura desenvolvimento regional Pesquisa em Finanças Imperfeições do Mercado de Capitais covid-19 Fronteira estocástica Inflação Ciclo Financeiro Modelo Hamada GARCH-M Risco de Câmbio Mecanismos de Incentivo LTN's Índice de Eficiência Fundamentos Latentes Seguro Depósito Sistema PEARLS Dedicação de Fluxos de Caixa Modelos Estruturais de Séries Temporais Expectativas Racionais Cooperativas de Crédito Rural Retorno Índice de Basileia Modelo Principal-Agente Cash Flow at Risk DEA Efeito Disposição cadeia produtiva de lácteos Book-to-market Preços Agrícolas Mercados de Derivativos Agropecuários Previsão de retornos Estimação Robusta Estrutura de Propriedade conditional volatility sustentabilidade Avaliação Relativa Causalidade de Granger Estratégia empresarial Crédito Regressão de Dados em Painel Sinalização Dividendos Teoria da Firma Estabilização Econômica e Agronegócio Índice de Sustentabilidade Empresarial Agronegócio e Desenvolvimento Econômico Spread Fluxo de Caixa em Risco Índice de Treynor Arquitetura de Escolha Risco e Retorno Volume negociado Logit Multinomial Produtividade - Índices Bancos de Varejo Statistical Arbitrage Índice de Sortino Métodos Bootstrap Instituições Financeiras COSIF Distribuições de caudas pesadas vieses congitivos Opções Reais Modelos Bayesianos Univariados Mercado de Câmbio Swap Cambial Informação Assimétrica Excessive trading Insolvency dados de alta frequência Arbitrage Pricing Theory Fundos de Previdência modelos econométricos Bivariate GARCH estimadores M Modelos de transição suave Estratégias e Inovações no Agronegócio Regressão Logística Ordinal correlação Micro e pequenas empresas Modelo de Ohlson Renda Fixa Índice de Jensen Estacionariedade Performances Empresariais Modelos GARCH hedging Black & Scholes Índice Preço/Lucro Finanças Modernas Legislação Fiscal Ruin Probability Sistema de Informações Gerenciais Simulação de Monte Carlo hedge effectiveness Cointegração Quebras Estruturais TARCH Produtividade Heterocedasticidade Condicional Modelo Logit Qualidade Epistemologia Indicadores Contábeis Risco moral Econometria Financeira Price-Earnings Ratio Equity Premium Cidadania Financeira Efeito de Enquadramento Overconfidence Proteção Financeira Sojicultura Redes Neurais Restrições Financeiras Microcrédito Modelos de Espaço de Estados não-Gaussianos Custeio Baeado em Atividades Liquidez captação líquida Custeio Direto Gestão financeira racionalidade Opções Europeias Crises Financeiras Sobre-reação Efeito Dotação green bonds Risco de Insolvência Tributação Moral Hazard European Options Gestão de Riscos Avaliação Financeira Credit Unions currency hedging Eficiência Informacional alfabetização financeira Criação de Valor IMUNIZAÇÃO Análise Envoltória de Dados (DEA) Actuarial Injustice Model Economia Modelo de Risco Proporcional de Cox Proportional Hazard Índice Sharpe fundos de renda fixa Retorno de Ações modelos não-lineares Teoria da Agência Reversão à média Risco Financeiro Sensation Seeking produção Siderurgia modelo de cox Risk Measures Contabilidade Financeira Econometria Imóveis Células de Relacionamento Custeio por Absorção Fluxo de Caixa Lei 10303/01 GARC-M Arbitragem Swaps Regulação Bancária Probabilidades Subjetivas Psicologia Econômica Letramento Financeiro Aversão à Perda Mercado de Derivativos