Professor

Finanças Comportamentais Educação Financeira Administração de Investimentos Mercado de Capitais CAPM Economia Comportamental Modelagem GARCH Volatilidade Administração financeira Percepção de Risco gerenciamento de riscos Séries Temporais risco Cooperativas de Crédito Agronegócio Valor em Risco Dados em Painel Fundos de Investimento Investimentos tomada de decisão Modelos de Previsão Univariados Bem estar financeiro Mercados Futuros Mercados Futuros Agropecuários Perfil de Risco Governança Corporativa Direcionadores de Valor Estrutura de Capital Finanças Pessoais Derivativos Financeiros Finanças Corporativas Eficiência de Mercado Taxa de Juros Fundos Multimercado Mixed Effects Resiliência Financeira Modelagem Financeira Métodos Econométricos Previsão de Preços Alavancagem Financeira Avaliação de Empresas Tolerância ao Risco Value Premium Planejamento Financeiro Duração Avaliação de Investimentos Estacionariedade de Séries Temporais Efeito Tamanho Análise Financeira Indicadores Financeiros Gereciamento de Ativos e Passivos Agronegócio Café Modelagem VAR Previsibilidade de Ativos Financeiros Avaliação de Projetos Estrutura a Termo Insolvência Rentabilidade Bancária Arbitrage Efeito Certeza Latent Fundamentals Economias de Escala Estratégias de Investimento Risco de Crédito Opacidade Modelo Fleuriet Modelos ARIMA Inflação Asset Liability Management Conhecimento Financeiro Risco País Modelos de Redes Neurais Artificiais Paradoxo de Allais risco sistêmico gestão de renda fixa Administradoras de Fundos Famílias de Fundos Cash Flow at Risk Outliers Estratégias Operacionais Gestão de Riscos Hedge Redes Neurais Artificiais Fundos de Pensão Análise de Perfil do Investidor Fronteira Eficiente Sustentabilidade Ibovespa Factor Models Títulos Públicos backtesting Precificação de Ativos CAPM Condicional Fluxo de Caixa em Risco Modelos Estruturais de Séries Temporais Imperfeições do Mercado de Capitais Política Comercial e Agronegócio Fronteira estocástica Futuros de DI Dedicação de Fluxos de Caixa RAROC Séries Financeiras Portfolio Risk indicadores econômicos Cooperativas de Crédito Rural Expectativas Racionais Fundamentos Latentes Análise Envoltória de Dados (DEA) Day trading Seguro Depósito Sistema PEARLS Pesquisa em Finanças Ciclo Financeiro Regressão Quantílica Mecanismos de Incentivo Teoria da Firma Infraestrutura Risco Financeiro covid-19 Psicologia Econômica Aversão à Perda Retorno Risco de Câmbio Modelo Hamada LTN's GARCH-M Índice de Eficiência Fundos Mútuos DEA Avaliação Relativa Estrutura de Propriedade Causalidade de Granger Índice de Sustentabilidade Empresarial Estratégia empresarial Estimação Robusta Crédito Previsão de retornos Regressão de Dados em Painel Sinalização Preços Agrícolas Book-to-market Mercados de Derivativos Agropecuários Dividendos Efeito Disposição Modelo Principal-Agente Cidadania Financeira Valor de Mercado Momento Agronegócio e Desenvolvimento Econômico Estabilização Econômica e Agronegócio Spread Desenvolvimento Regional Índice de Basileia conditional volatility Índice de Treynor Mercado de Câmbio Índice de Jensen Design de Experimentos Modelos Bayesianos Univariados Fundos de Previdência modelos econométricos Swap Cambial Volume negociado Risco e Retorno Arquitetura de Escolha Excessive trading Instituições Financeiras Logit Multinomial Legislação Fiscal Sistema de Informações Gerenciais Informação Assimétrica Bancos de Varejo COSIF TARCH hedge effectiveness Simulação de Monte Carlo dados de alta frequência Modelo Logit Modelos GARCH Estacionariedade Ruin Probability Finanças Modernas Modelos de transição suave Quebras Estruturais estimadores M Bivariate GARCH Índice de Sortino Statistical Arbitrage Insolvency Cointegração Performances Empresariais Heterocedasticidade Condicional Índice Preço/Lucro hedging Black & Scholes Micro e pequenas empresas Modelo de Ohlson Renda Fixa Demanda por seguros Métodos Bootstrap correlação Regressão Logística Ordinal Estratégias e Inovações no Agronegócio Produtividade Liberdade Financeira Arbitrage Pricing Theory Qualidade Risk Measures Indicadores Contábeis Risco Moral Econometria Financeira Price-Earnings Ratio Equity Premium Efeito de Enquadramento Overconfidence Proteção Financeira Sojicultura redes neurais Restrições Financeiras Microcrédito Modelos de Espaço de Estados não-Gaussianos Custeio Baeado em Atividades Eficiência Informacional Epistemologia Liquidez Custeio Direto Gestão financeira racionalidade Opções Europeias Crises Financeiras Sobre-reação Efeito Dotação green bonds Risco de Insolvência Tributação Moral Hazard European Options Avaliação Financeira Credit Unions currency hedging captação líquida alfabetização financeira finanças Actuarial Injustice Model Economia Modelo de Risco Proporcional de Cox Proportional Hazard Índice Sharpe fundos de renda fixa Retorno de Ações modelos não-lineares Teoria da Agência Reversão à média Sensation Seeking Pesquisa qualitativa Produção Mercado de Derivativos Distribuições de caudas pesadas vieses congitivos IMUNIZAÇÃO Criação de Valor Contabilidade Financeira Suitability Econometria Imóveis Células de Relacionamento Custeio por Absorção Fluxo de Caixa Lei 10303/01 GARC-M Arbitragem Swaps Regulação Bancária Probabilidades Subjetivas Letramento Financeiro modelo de cox Siderurgia Opções Reais